宝盈聚享定期开放债券 (006946.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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宝盈聚享定期开放债券(006946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 439.87万元 | 0.30% | 146.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 869.11万元 | 0.30% | 289.70万元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 430.08万元 | 0.30% | 143.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,114.79万元 | 0.30% | 371.60万元 | 0.10% |
