宝盈聚享定期开放债券 (006946.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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宝盈聚享定期开放债券(006946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0516元 | 1.2126元 |
| 2024-12-20 | 1.0512元 | 1.2122元 |
| 2024-12-19 | 1.0499元 | 1.2109元 |
| 2024-12-18 | 1.0494元 | 1.2104元 |
| 2024-12-17 | 1.0500元 | 1.2110元 |
| 2024-12-16 | 1.0504元 | 1.2114元 |
| 2024-12-13 | 1.0490元 | 1.2100元 |
| 2024-12-12 | 1.0474元 | 1.2084元 |
| 2024-12-11 | 1.0468元 | 1.2078元 |
| 2024-12-10 | 1.0465元 | 1.2075元 |
| 2024-12-09 | 1.0444元 | 1.2054元 |
| 2024-12-06 | 1.0435元 | 1.2045元 |
| 2024-12-05 | 1.0435元 | 1.2045元 |
| 2024-12-04 | 1.0432元 | 1.2042元 |
| 2024-12-03 | 1.0422元 | 1.2032元 |
| 2024-12-02 | 1.0421元 | 1.2031元 |
| 2024-11-29 | 1.0400元 | 1.2010元 |
| 2024-11-28 | 1.0392元 | 1.2002元 |
| 2024-11-27 | 1.0386元 | 1.1996元 |
| 2024-11-26 | 1.0384元 | 1.1994元 |
| 2024-11-25 | 1.0381元 | 1.1991元 |
| 2024-11-22 | 1.0375元 | 1.1985元 |
| 2024-11-21 | 1.0374元 | 1.1984元 |
| 2024-11-20 | 1.0368元 | 1.1978元 |
| 2024-11-19 | 1.0368元 | 1.1978元 |
| 2024-11-18 | 1.0365元 | 1.1975元 |
| 2024-11-15 | 1.0367元 | 1.1977元 |
| 2024-11-14 | 1.0365元 | 1.1975元 |
| 2024-11-13 | 1.0364元 | 1.1974元 |
| 2024-11-12 | 1.0365元 | 1.1975元 |
| 2024-11-11 | 1.0358元 | 1.1968元 |
| 2024-11-08 | 1.0353元 | 1.1963元 |
| 2024-11-07 | 1.0349元 | 1.1959元 |
| 2024-11-06 | 1.0344元 | 1.1954元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.1953元 |
| 2024-11-04 | 1.0340元 | 1.1950元 |
| 2024-11-01 | 1.0337元 | 1.1947元 |
| 2024-10-31 | 1.0329元 | 1.1939元 |
| 2024-10-30 | 1.0325元 | 1.1935元 |
| 2024-10-29 | 1.0325元 | 1.1935元 |
| 2024-10-28 | 1.0325元 | 1.1935元 |
| 2024-10-25 | 1.0327元 | 1.1937元 |
| 2024-10-24 | 1.0327元 | 1.1937元 |
| 2024-10-23 | 1.0328元 | 1.1938元 |
| 2024-10-22 | 1.0336元 | 1.1946元 |
| 2024-10-21 | 1.0344元 | 1.1954元 |
| 2024-10-18 | 1.0345元 | 1.1955元 |
| 2024-10-17 | 1.0346元 | 1.1956元 |
| 2024-10-16 | 1.0339元 | 1.1949元 |
| 2024-10-15 | 1.0338元 | 1.1948元 |
