宝盈聚享定期开放债券 (006946.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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宝盈聚享定期开放债券(006946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0307元 | 1.1917元 |
| 2024-08-29 | 1.0306元 | 1.1916元 |
| 2024-08-28 | 1.0305元 | 1.1915元 |
| 2024-08-27 | 1.0302元 | 1.1912元 |
| 2024-08-26 | 1.0312元 | 1.1922元 |
| 2024-08-23 | 1.0315元 | 1.1925元 |
| 2024-08-22 | 1.0314元 | 1.1924元 |
| 2024-08-21 | 1.0313元 | 1.1923元 |
| 2024-08-20 | 1.0316元 | 1.1926元 |
| 2024-08-19 | 1.0316元 | 1.1926元 |
| 2024-08-16 | 1.0313元 | 1.1923元 |
| 2024-08-15 | 1.0312元 | 1.1922元 |
| 2024-08-14 | 1.0319元 | 1.1929元 |
| 2024-08-13 | 1.0308元 | 1.1918元 |
| 2024-08-12 | 1.0300元 | 1.1910元 |
| 2024-08-09 | 1.0320元 | 1.1930元 |
| 2024-08-08 | 1.0331元 | 1.1941元 |
| 2024-08-07 | 1.0340元 | 1.1950元 |
| 2024-08-06 | 1.0336元 | 1.1946元 |
| 2024-08-05 | 1.0479元 | 1.1948元 |
| 2024-08-02 | 1.0475元 | 1.1944元 |
| 2024-08-01 | 1.0470元 | 1.1939元 |
| 2024-07-31 | 1.0463元 | 1.1932元 |
| 2024-07-30 | 1.0458元 | 1.1927元 |
| 2024-07-29 | 1.0454元 | 1.1923元 |
| 2024-07-26 | 1.0449元 | 1.1918元 |
| 2024-07-25 | 1.0446元 | 1.1915元 |
| 2024-07-24 | 1.0442元 | 1.1911元 |
| 2024-07-23 | 1.0442元 | 1.1911元 |
| 2024-07-22 | 1.0433元 | 1.1902元 |
| 2024-07-19 | 1.0421元 | 1.1890元 |
| 2024-07-18 | 1.0419元 | 1.1888元 |
| 2024-07-17 | 1.0420元 | 1.1889元 |
| 2024-07-16 | 1.0419元 | 1.1888元 |
| 2024-07-15 | 1.0416元 | 1.1885元 |
| 2024-07-12 | 1.0411元 | 1.1880元 |
| 2024-07-11 | 1.0406元 | 1.1875元 |
| 2024-07-10 | 1.0403元 | 1.1872元 |
| 2024-07-09 | 1.0401元 | 1.1870元 |
| 2024-07-08 | 1.0394元 | 1.1863元 |
| 2024-07-05 | 1.0402元 | 1.1871元 |
| 2024-07-04 | 1.0408元 | 1.1877元 |
| 2024-07-03 | 1.0407元 | 1.1876元 |
| 2024-07-02 | 1.0402元 | 1.1871元 |
| 2024-07-01 | 1.0396元 | 1.1865元 |
| 2024-06-28 | 1.0402元 | 1.1871元 |
| 2024-06-27 | 1.0400元 | 1.1869元 |
| 2024-06-26 | 1.0394元 | 1.1863元 |
| 2024-06-25 | 1.0391元 | 1.1860元 |
| 2024-06-24 | 1.0388元 | 1.1857元 |
