宝盈聚享定期开放债券 (006946.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0449元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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宝盈聚享定期开放债券(006946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0449元 | 1.1918元 |
| 2024-07-25 | 1.0446元 | 1.1915元 |
| 2024-07-24 | 1.0442元 | 1.1911元 |
| 2024-07-23 | 1.0442元 | 1.1911元 |
| 2024-07-22 | 1.0433元 | 1.1902元 |
| 2024-07-19 | 1.0421元 | 1.1890元 |
| 2024-07-18 | 1.0419元 | 1.1888元 |
| 2024-07-17 | 1.0420元 | 1.1889元 |
| 2024-07-16 | 1.0419元 | 1.1888元 |
| 2024-07-15 | 1.0416元 | 1.1885元 |
| 2024-07-12 | 1.0411元 | 1.1880元 |
| 2024-07-11 | 1.0406元 | 1.1875元 |
| 2024-07-10 | 1.0403元 | 1.1872元 |
| 2024-07-09 | 1.0401元 | 1.1870元 |
| 2024-07-08 | 1.0394元 | 1.1863元 |
| 2024-07-05 | 1.0402元 | 1.1871元 |
| 2024-07-04 | 1.0408元 | 1.1877元 |
| 2024-07-03 | 1.0407元 | 1.1876元 |
| 2024-07-02 | 1.0402元 | 1.1871元 |
| 2024-07-01 | 1.0396元 | 1.1865元 |
| 2024-06-28 | 1.0402元 | 1.1871元 |
| 2024-06-27 | 1.0400元 | 1.1869元 |
| 2024-06-26 | 1.0394元 | 1.1863元 |
| 2024-06-25 | 1.0391元 | 1.1860元 |
| 2024-06-24 | 1.0388元 | 1.1857元 |
| 2024-06-21 | 1.0383元 | 1.1852元 |
| 2024-06-20 | 1.0386元 | 1.1855元 |
| 2024-06-19 | 1.0385元 | 1.1854元 |
| 2024-06-18 | 1.0380元 | 1.1849元 |
| 2024-06-17 | 1.0376元 | 1.1845元 |
| 2024-06-14 | 1.0376元 | 1.1845元 |
| 2024-06-13 | 1.0372元 | 1.1841元 |
| 2024-06-12 | 1.0371元 | 1.1840元 |
| 2024-06-11 | 1.0371元 | 1.1840元 |
| 2024-06-07 | 1.0366元 | 1.1835元 |
| 2024-06-06 | 1.0365元 | 1.1834元 |
| 2024-06-05 | 1.0363元 | 1.1832元 |
| 2024-06-04 | 1.0357元 | 1.1826元 |
| 2024-06-03 | 1.0353元 | 1.1822元 |
| 2024-05-31 | 1.0346元 | 1.1815元 |
| 2024-05-30 | 1.0346元 | 1.1815元 |
| 2024-05-29 | 1.0345元 | 1.1814元 |
| 2024-05-28 | 1.0342元 | 1.1811元 |
| 2024-05-27 | 1.0336元 | 1.1805元 |
| 2024-05-24 | 1.0334元 | 1.1803元 |
| 2024-05-23 | 1.0333元 | 1.1802元 |
| 2024-05-22 | 1.0329元 | 1.1798元 |
| 2024-05-21 | 1.0328元 | 1.1797元 |
| 2024-05-20 | 1.0329元 | 1.1798元 |
| 2024-05-17 | 1.0326元 | 1.1795元 |
