金鹰鑫日享债券C (006975.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-03-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-12-28 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-12-29 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2021-12-30 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2021-06-03 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-06-03 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-04-03 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2020-12-31 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-02-19 | 招募说明书 (513K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-02-19 | 托管协议 (246K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
