金鹰鑫日享债券C (006975.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫日享债券A | ||||
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0369元 | 1.2229元 |
| 2024-07-25 | 1.0366元 | 1.2226元 |
| 2024-07-24 | 1.0364元 | 1.2224元 |
| 2024-07-23 | 1.0365元 | 1.2225元 |
| 2024-07-22 | 1.0363元 | 1.2223元 |
| 2024-07-19 | 1.0359元 | 1.2219元 |
| 2024-07-18 | 1.0358元 | 1.2218元 |
| 2024-07-17 | 1.0359元 | 1.2219元 |
| 2024-07-16 | 1.0358元 | 1.2218元 |
| 2024-07-15 | 1.0358元 | 1.2218元 |
| 2024-07-12 | 1.0356元 | 1.2216元 |
| 2024-07-11 | 1.0355元 | 1.2215元 |
| 2024-07-10 | 1.0354元 | 1.2214元 |
| 2024-07-09 | 1.0353元 | 1.2213元 |
| 2024-07-08 | 1.0351元 | 1.2211元 |
| 2024-07-05 | 1.0353元 | 1.2213元 |
| 2024-07-04 | 1.0354元 | 1.2214元 |
| 2024-07-03 | 1.0354元 | 1.2214元 |
| 2024-07-02 | 1.0353元 | 1.2213元 |
| 2024-07-01 | 1.0351元 | 1.2211元 |
| 2024-06-28 | 1.0351元 | 1.2211元 |
| 2024-06-27 | 1.0350元 | 1.2210元 |
| 2024-06-26 | 1.0349元 | 1.2209元 |
| 2024-06-25 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2024-06-24 | 1.0346元 | 1.2206元 |
| 2024-06-21 | 1.0345元 | 1.2205元 |
| 2024-06-20 | 1.0345元 | 1.2205元 |
| 2024-06-19 | 1.0345元 | 1.2205元 |
| 2024-06-18 | 1.0345元 | 1.2205元 |
| 2024-06-17 | 1.0344元 | 1.2204元 |
| 2024-06-14 | 1.0343元 | 1.2203元 |
| 2024-06-13 | 1.0343元 | 1.2203元 |
| 2024-06-12 | 1.0342元 | 1.2202元 |
| 2024-06-11 | 1.0342元 | 1.2202元 |
| 2024-06-07 | 1.0341元 | 1.2201元 |
| 2024-06-06 | 1.0340元 | 1.2200元 |
| 2024-06-05 | 1.0339元 | 1.2199元 |
| 2024-06-04 | 1.0338元 | 1.2198元 |
| 2024-06-03 | 1.0338元 | 1.2198元 |
| 2024-05-31 | 1.0336元 | 1.2196元 |
| 2024-05-30 | 1.0336元 | 1.2196元 |
| 2024-05-29 | 1.0335元 | 1.2195元 |
| 2024-05-28 | 1.0335元 | 1.2195元 |
| 2024-05-27 | 1.0334元 | 1.2194元 |
| 2024-05-24 | 1.0333元 | 1.2193元 |
| 2024-05-23 | 1.0332元 | 1.2192元 |
| 2024-05-22 | 1.0331元 | 1.2191元 |
| 2024-05-21 | 1.0331元 | 1.2191元 |
| 2024-05-20 | 1.0331元 | 1.2191元 |
| 2024-05-17 | 1.0329元 | 1.2189元 |
