农银海棠定开混合 (006977.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数6,695.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0258元基金经理谷超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率35.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% |
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农银海棠定开混合(006977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0258元 | 3.1133元 |
| 2024-12-13 | 1.0387元 | 3.1262元 |
| 2024-12-06 | 1.0448元 | 3.1323元 |
| 2024-11-29 | 1.0362元 | 3.1237元 |
| 2024-11-22 | 1.0268元 | 3.1143元 |
| 2024-11-15 | 1.0661元 | 3.1536元 |
| 2024-11-08 | 1.1092元 | 3.1967元 |
| 2024-11-01 | 1.0298元 | 3.1173元 |
| 2024-10-25 | 1.0465元 | 3.1340元 |
| 2024-10-18 | 1.0380元 | 3.1255元 |
| 2024-10-11 | 1.0386元 | 3.1261元 |
| 2024-09-30 | 1.0774元 | 3.1649元 |
| 2024-09-27 | 0.9908元 | 3.0783元 |
| 2024-09-20 | 0.8437元 | 2.9312元 |
| 2024-09-13 | 0.8397元 | 2.9272元 |
| 2024-09-06 | 0.8605元 | 2.9480元 |
| 2024-08-30 | 0.8805元 | 2.9680元 |
| 2024-08-23 | 0.8697元 | 2.9572元 |
| 2024-08-16 | 0.8731元 | 2.9606元 |
| 2024-08-09 | 0.8777元 | 2.9652元 |
| 2024-08-02 | 0.8723元 | 2.9598元 |
| 2024-07-26 | 0.8937元 | 2.9812元 |
| 2024-07-19 | 0.9444元 | 3.0319元 |
| 2024-07-12 | 0.9237元 | 3.0112元 |
| 2024-07-05 | 0.9109元 | 2.9984元 |
| 2024-06-28 | 0.9317元 | 3.0192元 |
| 2024-06-21 | 0.9521元 | 3.0396元 |
| 2024-06-14 | 0.9797元 | 3.0672元 |
| 2024-06-07 | 0.9862元 | 3.0737元 |
| 2024-05-31 | 0.9944元 | 3.0819元 |
| 2024-05-24 | 0.9925元 | 3.0800元 |
| 2024-05-17 | 1.0295元 | 3.1170元 |
| 2024-05-10 | 1.0294元 | 3.1169元 |
| 2024-04-30 | 1.0147元 | 3.1022元 |
| 2024-04-26 | 1.0021元 | 3.0896元 |
| 2024-04-19 | 0.9594元 | 3.0469元 |
| 2024-04-12 | 0.9532元 | 3.0407元 |
| 2024-04-03 | 0.9841元 | 3.0716元 |
| 2024-03-29 | 0.9776元 | 3.0651元 |
| 2024-03-22 | 0.9976元 | 3.0851元 |
| 2024-03-15 | 0.9955元 | 3.0830元 |
| 2024-03-08 | 0.9496元 | 3.0371元 |
| 2024-03-01 | 0.9728元 | 3.0603元 |
| 2024-02-23 | 0.9562元 | 3.0437元 |
| 2024-02-08 | 0.9330元 | 3.0205元 |
| 2024-02-02 | 0.8654元 | 2.9529元 |
| 2024-01-26 | 0.9171元 | 3.0046元 |
| 2024-01-19 | 0.9198元 | 3.0073元 |
| 2024-01-12 | 0.9285元 | 3.0160元 |
| 2024-01-05 | 0.9398元 | 3.0273元 |
