农银海棠定开混合 (006977.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8937元基金经理谷超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.93% |
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农银海棠定开混合(006977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8937元 | 2.9812元 |
| 2024-07-19 | 0.9444元 | 3.0319元 |
| 2024-07-12 | 0.9237元 | 3.0112元 |
| 2024-07-05 | 0.9109元 | 2.9984元 |
| 2024-06-28 | 0.9317元 | 3.0192元 |
| 2024-06-21 | 0.9521元 | 3.0396元 |
| 2024-06-14 | 0.9797元 | 3.0672元 |
| 2024-06-07 | 0.9862元 | 3.0737元 |
| 2024-05-31 | 0.9944元 | 3.0819元 |
| 2024-05-24 | 0.9925元 | 3.0800元 |
| 2024-05-17 | 1.0295元 | 3.1170元 |
| 2024-05-10 | 1.0294元 | 3.1169元 |
| 2024-04-30 | 1.0147元 | 3.1022元 |
| 2024-04-26 | 1.0021元 | 3.0896元 |
| 2024-04-19 | 0.9594元 | 3.0469元 |
| 2024-04-12 | 0.9532元 | 3.0407元 |
| 2024-04-03 | 0.9841元 | 3.0716元 |
| 2024-03-29 | 0.9776元 | 3.0651元 |
| 2024-03-22 | 0.9976元 | 3.0851元 |
| 2024-03-15 | 0.9955元 | 3.0830元 |
| 2024-03-08 | 0.9496元 | 3.0371元 |
| 2024-03-01 | 0.9728元 | 3.0603元 |
| 2024-02-23 | 0.9562元 | 3.0437元 |
| 2024-02-08 | 0.9330元 | 3.0205元 |
| 2024-02-02 | 0.8654元 | 2.9529元 |
| 2024-01-26 | 0.9171元 | 3.0046元 |
| 2024-01-19 | 0.9198元 | 3.0073元 |
| 2024-01-12 | 0.9285元 | 3.0160元 |
| 2024-01-05 | 0.9398元 | 3.0273元 |
| 2023-12-29 | 0.9903元 | 3.0778元 |
| 2023-12-22 | 0.9623元 | 3.0498元 |
| 2023-12-15 | 0.9744元 | 3.0599元 |
| 2023-12-08 | 0.9978元 | 3.0833元 |
| 2023-12-01 | 1.0180元 | 3.1035元 |
| 2023-11-24 | 1.0389元 | 3.1244元 |
| 2023-11-17 | 1.0560元 | 3.1415元 |
| 2023-11-10 | 1.0725元 | 3.1580元 |
| 2023-11-03 | 1.0605元 | 3.1460元 |
| 2023-10-27 | 1.0421元 | 3.1276元 |
| 2023-10-20 | 1.0235元 | 3.1090元 |
| 2023-10-13 | 1.0742元 | 3.1597元 |
| 2023-09-28 | 1.0954元 | 3.1809元 |
| 2023-09-22 | 1.1132元 | 3.1987元 |
| 2023-09-15 | 1.1067元 | 3.1922元 |
| 2023-09-08 | 1.1339元 | 3.2194元 |
| 2023-09-01 | 1.1547元 | 3.2402元 |
| 2023-08-25 | 1.1221元 | 3.2076元 |
| 2023-08-18 | 1.1515元 | 3.2370元 |
| 2023-08-11 | 1.1840元 | 3.2695元 |
| 2023-08-04 | 1.2250元 | 3.3105元 |
