国寿安保泰恒纯债债券 (006980.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理陶尹斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.58亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 4.56亿 | 98.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 200.28万 | 0.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 209.35万 | 0.45% |
| 3 | 其他资产 | 115.00万 | 0.25% |
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