国寿安保泰恒纯债债券 (006980.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理陶尹斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00% | 0.66% | 0.60% | 0.63% | 0.48% | 0.77% | 0.72% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 5.05% |
| 2023 | 0.33% | 0.44% | 0.77% | 0.61% | 0.51% | 0.36% | 0.45% | 0.93% | 0.03% | 0.24% | 0.44% | 0.68% | 5.93% |
| 2022 | 0.30% | 0.09% | 0.06% | 0.38% | 0.44% | 0.16% | 0.59% | 0.31% | 0.19% | 0.43% | -0.64% | -0.24% | 2.07% |
| 2021 | 0.11% | 0.23% | 0.53% | 0.37% | 0.45% | 0.19% | 0.65% | 0.25% | 0.13% | 0.22% | 0.25% | 0.21% | 3.63% |
| 2020 | 0.35% | 0.98% | 0.42% | 1.83% | -0.57% | -1.03% | -0.23% | -0.14% | 0.26% | 0.32% | -0.34% | 0.88% | 2.73% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.16% | 0.21% | -0.13% | 0.60% | 0.34% | -- |
