国寿安保泰恒纯债债券 (006980.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理陶尹斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0.0067 元 | 629.51万元 | 0.66% | 2.01% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.008 元 | 751.67万元 | 0.79% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0056 元 | 526.15万元 | 0.56% | |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.0063 元 | 591.92万元 | 0.63% | 1.06% |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.0044 元 | 413.42万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
