国寿安保泰恒纯债债券 (006980.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理陶尹斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.95亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.50亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.67亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.58亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.53亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.69亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2.85亿 | 2.83亿元 | -- |
