兴全恒瑞定开债券 (006984.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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兴全恒瑞定开债券(006984) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,462.15万元 | 0.30% | 487.38万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 701.27万元 | 0.30% | 233.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,215.59万元 | 0.30% | 405.20万元 | 0.10% |
