兴全恒瑞定开债券 (006984.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0178元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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兴全恒瑞定开债券(006984) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 200.00 | 2,522.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 199.00 | 2,515.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 202.00 | 2,488.03万元 | -- |
