兴全恒瑞定开债券 (006984.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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兴全恒瑞定开债券(006984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0182元 | 1.2090元 |
| 2024-07-19 | 1.0157元 | 1.2065元 |
| 2024-07-12 | 1.0149元 | 1.2057元 |
| 2024-07-05 | 1.0143元 | 1.2051元 |
| 2024-06-28 | 1.0143元 | 1.2051元 |
| 2024-06-21 | 1.0131元 | 1.2039元 |
| 2024-06-14 | 1.0235元 | 1.2033元 |
| 2024-06-07 | 1.0227元 | 1.2025元 |
| 2024-05-31 | 1.0213元 | 1.2011元 |
| 2024-05-24 | 1.0203元 | 1.2001元 |
| 2024-05-17 | 1.0189元 | 1.1987元 |
| 2024-05-15 | 1.0189元 | 1.1987元 |
| 2024-05-14 | 1.0185元 | 1.1983元 |
| 2024-05-13 | 1.0180元 | 1.1978元 |
| 2024-05-10 | 1.0175元 | 1.1973元 |
| 2024-05-09 | 1.0176元 | 1.1974元 |
| 2024-05-08 | 1.0179元 | 1.1977元 |
| 2024-05-07 | 1.0174元 | 1.1972元 |
| 2024-05-06 | 1.0162元 | 1.1960元 |
| 2024-04-30 | 1.0152元 | 1.1950元 |
| 2024-04-29 | 1.0147元 | 1.1945元 |
| 2024-04-26 | 1.0166元 | 1.1964元 |
| 2024-04-25 | 1.0176元 | 1.1974元 |
| 2024-04-24 | 1.0179元 | 1.1977元 |
| 2024-04-23 | 1.0183元 | 1.1981元 |
| 2024-04-22 | 1.0175元 | 1.1973元 |
| 2024-04-19 | 1.0168元 | 1.1966元 |
| 2024-04-18 | 1.0162元 | 1.1960元 |
| 2024-04-17 | 1.0157元 | 1.1955元 |
| 2024-04-16 | 1.0152元 | 1.1950元 |
| 2024-04-15 | 1.0149元 | 1.1947元 |
| 2024-04-12 | 1.0142元 | 1.1940元 |
| 2024-04-03 | 1.0108元 | 1.1906元 |
| 2024-03-29 | 1.0099元 | 1.1897元 |
| 2024-03-22 | 1.0088元 | 1.1886元 |
| 2024-03-15 | 1.0175元 | 1.1873元 |
| 2024-03-08 | 1.0186元 | 1.1884元 |
| 2024-03-01 | 1.0178元 | 1.1876元 |
| 2024-02-23 | 1.0164元 | 1.1862元 |
| 2024-02-08 | 1.0135元 | 1.1833元 |
| 2024-02-02 | 1.0125元 | 1.1823元 |
| 2024-01-26 | 1.0103元 | 1.1801元 |
| 2024-01-19 | 1.0090元 | 1.1788元 |
| 2024-01-12 | 1.0082元 | 1.1780元 |
| 2024-01-11 | 1.0081元 | 1.1779元 |
| 2024-01-10 | 1.0081元 | 1.1779元 |
| 2024-01-09 | 1.0080元 | 1.1778元 |
| 2024-01-08 | 1.0075元 | 1.1773元 |
| 2024-01-05 | 1.0070元 | 1.1768元 |
| 2024-01-04 | 1.0066元 | 1.1764元 |
