兴全恒瑞定开债券 (006984.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0178元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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兴全恒瑞定开债券(006984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0178元 | 1.2306元 |
| 2025-01-03 | 1.0176元 | 1.2304元 |
| 2025-01-02 | 1.0169元 | 1.2297元 |
| 2024-12-31 | 1.0155元 | 1.2283元 |
| 2024-12-30 | 1.0144元 | 1.2272元 |
| 2024-12-27 | 1.0143元 | 1.2271元 |
| 2024-12-26 | 1.0134元 | 1.2262元 |
| 2024-12-25 | 1.0236元 | 1.2264元 |
| 2024-12-24 | 1.0239元 | 1.2267元 |
| 2024-12-23 | 1.0240元 | 1.2268元 |
| 2024-12-20 | 1.0237元 | 1.2265元 |
| 2024-12-19 | 1.0230元 | 1.2258元 |
| 2024-12-18 | 1.0234元 | 1.2262元 |
| 2024-12-17 | 1.0238元 | 1.2266元 |
| 2024-12-16 | 1.0241元 | 1.2269元 |
| 2024-12-13 | 1.0231元 | 1.2259元 |
| 2024-12-12 | 1.0218元 | 1.2246元 |
| 2024-12-06 | 1.0194元 | 1.2222元 |
| 2024-11-29 | 1.0158元 | 1.2186元 |
| 2024-11-22 | 1.0135元 | 1.2163元 |
| 2024-11-15 | 1.0125元 | 1.2153元 |
| 2024-11-08 | 1.0110元 | 1.2138元 |
| 2024-11-01 | 1.0092元 | 1.2120元 |
| 2024-10-25 | 1.0083元 | 1.2111元 |
| 2024-10-18 | 1.0099元 | 1.2127元 |
| 2024-10-11 | 1.0067元 | 1.2095元 |
| 2024-09-30 | 1.0067元 | 1.2095元 |
| 2024-09-27 | 1.0094元 | 1.2122元 |
| 2024-09-20 | 1.0234元 | 1.2142元 |
| 2024-09-13 | 1.0226元 | 1.2134元 |
| 2024-09-12 | 1.0221元 | 1.2129元 |
| 2024-09-11 | 1.0218元 | 1.2126元 |
| 2024-09-10 | 1.0215元 | 1.2123元 |
| 2024-09-09 | 1.0213元 | 1.2121元 |
| 2024-09-06 | 1.0209元 | 1.2117元 |
| 2024-09-05 | 1.0210元 | 1.2118元 |
| 2024-09-04 | 1.0208元 | 1.2116元 |
| 2024-09-03 | 1.0204元 | 1.2112元 |
| 2024-09-02 | 1.0201元 | 1.2109元 |
| 2024-08-30 | 1.0192元 | 1.2100元 |
| 2024-08-29 | 1.0191元 | 1.2099元 |
| 2024-08-28 | 1.0188元 | 1.2096元 |
| 2024-08-27 | 1.0186元 | 1.2094元 |
| 2024-08-26 | 1.0194元 | 1.2102元 |
| 2024-08-23 | 1.0197元 | 1.2105元 |
| 2024-08-22 | 1.0199元 | 1.2107元 |
| 2024-08-21 | 1.0199元 | 1.2107元 |
| 2024-08-20 | 1.0201元 | 1.2109元 |
| 2024-08-19 | 1.0200元 | 1.2108元 |
| 2024-08-16 | 1.0197元 | 1.2105元 |
