兴全恒瑞定开债券 (006984.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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兴全恒瑞定开债券(006984) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 0.60% | 0.34% | 0.52% | 0.60% | 0.40% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25% |
| 2023 | 0.16% | 0.47% | 0.58% | 0.50% | 0.59% | 0.30% | 0.41% | 0.50% | -0.25% | 0.03% | 0.24% | 0.67% | 4.27% |
| 2022 | 0.86% | 0.14% | -0.06% | 0.65% | 0.71% | 0.08% | 0.83% | 0.53% | 0.17% | 0.49% | -1.12% | -0.09% | 3.22% |
| 2021 | 0.18% | 0.20% | 0.59% | 0.43% | 0.43% | -0.07% | 0.63% | 0.49% | 0.11% | 0.24% | 0.68% | 0.64% | 4.63% |
| 2020 | 0.26% | 0.96% | 0.64% | 1.44% | -0.48% | -0.87% | -0.18% | 0.14% | 0.30% | 0.46% | -0.36% | 0.76% | 3.10% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | 0.85% | 0.28% | -0.06% | 0.58% | 0.67% | -- |
