兴全恒瑞定开债券 (006984.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0182元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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兴全恒瑞定开债券(006984) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 50.45亿 | 49.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.22亿 | 49.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 50.06亿 | 49.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.09亿 | 49.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 50.26亿 | 49.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.06亿 | 49.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 40.25亿 | 39.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 40.55亿 | 39.88亿元 | -- |
