兴全恒瑞定开债券
(006984.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数200.00		成立日期2019-06-21
总资产规模
50.07亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0178元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19%
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兴全恒瑞定开债券(006984) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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兴全恒瑞定开债券.(006984) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴全恒瑞定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元50.07亿49.73亿元--
2024-06-301.01元50.45亿49.73亿元--
2024-03-31--50.22亿49.73亿元--
2023-12-311.01元50.06亿49.73亿元--
2023-09-30--50.09亿49.73亿元--
2023-06-301.01元50.26亿49.72亿元--
2023-03-311.01元50.06亿49.72亿元--

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