兴全恒裕债券A (006985.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3.67万 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1618元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券C | ||||
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兴全恒裕债券A(006985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 87.97亿 | 94.69% |
| (其中) 债券 | 87.96亿 | 94.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 52.03万 | 0.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.82亿 | 5.19% |
| 3 | 其他资产 | 1,100.71万 | 0.12% |
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