兴全恒裕债券A (006985.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1433元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券C | ||||
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兴全恒裕债券A(006985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1433元 | 1.1993元 |
| 2024-07-25 | 1.1431元 | 1.1991元 |
| 2024-07-24 | 1.1429元 | 1.1989元 |
| 2024-07-23 | 1.1428元 | 1.1988元 |
| 2024-07-22 | 1.1424元 | 1.1984元 |
| 2024-07-19 | 1.1420元 | 1.1980元 |
| 2024-07-18 | 1.1419元 | 1.1979元 |
| 2024-07-17 | 1.1419元 | 1.1979元 |
| 2024-07-16 | 1.1418元 | 1.1978元 |
| 2024-07-15 | 1.1417元 | 1.1977元 |
| 2024-07-12 | 1.1413元 | 1.1973元 |
| 2024-07-11 | 1.1409元 | 1.1969元 |
| 2024-07-10 | 1.1407元 | 1.1967元 |
| 2024-07-09 | 1.1406元 | 1.1966元 |
| 2024-07-08 | 1.1404元 | 1.1964元 |
| 2024-07-05 | 1.1406元 | 1.1966元 |
| 2024-07-04 | 1.1406元 | 1.1966元 |
| 2024-07-03 | 1.1405元 | 1.1965元 |
| 2024-07-02 | 1.1402元 | 1.1962元 |
| 2024-07-01 | 1.1401元 | 1.1961元 |
| 2024-06-28 | 1.1399元 | 1.1959元 |
| 2024-06-27 | 1.1398元 | 1.1958元 |
| 2024-06-26 | 1.1396元 | 1.1956元 |
| 2024-06-25 | 1.1396元 | 1.1956元 |
| 2024-06-24 | 1.1394元 | 1.1954元 |
| 2024-06-21 | 1.1394元 | 1.1954元 |
| 2024-06-20 | 1.1394元 | 1.1954元 |
| 2024-06-19 | 1.1391元 | 1.1951元 |
| 2024-06-18 | 1.1390元 | 1.1950元 |
| 2024-06-17 | 1.1390元 | 1.1950元 |
| 2024-06-14 | 1.1388元 | 1.1948元 |
| 2024-06-13 | 1.1387元 | 1.1947元 |
| 2024-06-12 | 1.1385元 | 1.1945元 |
| 2024-06-11 | 1.1385元 | 1.1945元 |
| 2024-06-07 | 1.1381元 | 1.1941元 |
| 2024-06-06 | 1.1379元 | 1.1939元 |
| 2024-06-05 | 1.1377元 | 1.1937元 |
| 2024-06-04 | 1.1374元 | 1.1934元 |
| 2024-06-03 | 1.1374元 | 1.1934元 |
| 2024-05-31 | 1.1371元 | 1.1931元 |
| 2024-05-30 | 1.1372元 | 1.1932元 |
| 2024-05-29 | 1.1371元 | 1.1931元 |
| 2024-05-28 | 1.1369元 | 1.1929元 |
| 2024-05-27 | 1.1368元 | 1.1928元 |
| 2024-05-24 | 1.1365元 | 1.1925元 |
| 2024-05-23 | 1.1363元 | 1.1923元 |
| 2024-05-22 | 1.1361元 | 1.1921元 |
| 2024-05-21 | 1.1360元 | 1.1920元 |
| 2024-05-20 | 1.1359元 | 1.1919元 |
| 2024-05-17 | 1.1355元 | 1.1915元 |
