兴全恒裕债券A (006985.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1434元持有人户数3.67万基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券C | ||||
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兴全恒裕债券A(006985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1434元 | 1.1994元 |
| 2024-09-27 | 1.1457元 | 1.2017元 |
| 2024-09-26 | 1.1468元 | 1.2028元 |
| 2024-09-25 | 1.1468元 | 1.2028元 |
| 2024-09-24 | 1.1464元 | 1.2024元 |
| 2024-09-23 | 1.1462元 | 1.2022元 |
| 2024-09-20 | 1.1461元 | 1.2021元 |
| 2024-09-19 | 1.1462元 | 1.2022元 |
| 2024-09-18 | 1.1463元 | 1.2023元 |
| 2024-09-13 | 1.1458元 | 1.2018元 |
| 2024-09-12 | 1.1457元 | 1.2017元 |
| 2024-09-11 | 1.1455元 | 1.2015元 |
| 2024-09-10 | 1.1454元 | 1.2014元 |
| 2024-09-09 | 1.1454元 | 1.2014元 |
| 2024-09-06 | 1.1452元 | 1.2012元 |
| 2024-09-05 | 1.1453元 | 1.2013元 |
| 2024-09-04 | 1.1451元 | 1.2011元 |
| 2024-09-03 | 1.1449元 | 1.2009元 |
| 2024-09-02 | 1.1448元 | 1.2008元 |
| 2024-08-30 | 1.1442元 | 1.2002元 |
| 2024-08-29 | 1.1438元 | 1.1998元 |
| 2024-08-28 | 1.1435元 | 1.1995元 |
| 2024-08-27 | 1.1435元 | 1.1995元 |
| 2024-08-26 | 1.1441元 | 1.2001元 |
| 2024-08-23 | 1.1442元 | 1.2002元 |
| 2024-08-22 | 1.1443元 | 1.2003元 |
| 2024-08-21 | 1.1443元 | 1.2003元 |
| 2024-08-20 | 1.1445元 | 1.2005元 |
| 2024-08-19 | 1.1444元 | 1.2004元 |
| 2024-08-16 | 1.1442元 | 1.2002元 |
| 2024-08-15 | 1.1442元 | 1.2002元 |
| 2024-08-14 | 1.1438元 | 1.1998元 |
| 2024-08-13 | 1.1435元 | 1.1995元 |
| 2024-08-12 | 1.1435元 | 1.1995元 |
| 2024-08-09 | 1.1441元 | 1.2001元 |
| 2024-08-08 | 1.1445元 | 1.2005元 |
| 2024-08-07 | 1.1445元 | 1.2005元 |
| 2024-08-06 | 1.1444元 | 1.2004元 |
| 2024-08-05 | 1.1445元 | 1.2005元 |
| 2024-08-02 | 1.1442元 | 1.2002元 |
| 2024-08-01 | 1.1439元 | 1.1999元 |
| 2024-07-31 | 1.1437元 | 1.1997元 |
| 2024-07-30 | 1.1436元 | 1.1996元 |
| 2024-07-29 | 1.1435元 | 1.1995元 |
| 2024-07-26 | 1.1433元 | 1.1993元 |
| 2024-07-25 | 1.1431元 | 1.1991元 |
| 2024-07-24 | 1.1429元 | 1.1989元 |
| 2024-07-23 | 1.1428元 | 1.1988元 |
| 2024-07-22 | 1.1424元 | 1.1984元 |
| 2024-07-19 | 1.1420元 | 1.1980元 |
