兴全恒裕债券A (006985.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数3.67万 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1622元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券C | ||||
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兴全恒裕债券A(006985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1622元 | 1.2182元 |
| 2024-12-20 | 1.1618元 | 1.2178元 |
| 2024-12-19 | 1.1610元 | 1.2170元 |
| 2024-12-18 | 1.1611元 | 1.2171元 |
| 2024-12-17 | 1.1614元 | 1.2174元 |
| 2024-12-16 | 1.1618元 | 1.2178元 |
| 2024-12-13 | 1.1610元 | 1.2170元 |
| 2024-12-12 | 1.1600元 | 1.2160元 |
| 2024-12-11 | 1.1597元 | 1.2157元 |
| 2024-12-10 | 1.1596元 | 1.2156元 |
| 2024-12-09 | 1.1584元 | 1.2144元 |
| 2024-12-06 | 1.1581元 | 1.2141元 |
| 2024-12-05 | 1.1579元 | 1.2139元 |
| 2024-12-04 | 1.1575元 | 1.2135元 |
| 2024-12-03 | 1.1568元 | 1.2128元 |
| 2024-12-02 | 1.1566元 | 1.2126元 |
| 2024-11-29 | 1.1548元 | 1.2108元 |
| 2024-11-28 | 1.1542元 | 1.2102元 |
| 2024-11-27 | 1.1537元 | 1.2097元 |
| 2024-11-26 | 1.1532元 | 1.2092元 |
| 2024-11-25 | 1.1528元 | 1.2088元 |
| 2024-11-22 | 1.1523元 | 1.2083元 |
| 2024-11-21 | 1.1519元 | 1.2079元 |
| 2024-11-20 | 1.1515元 | 1.2075元 |
| 2024-11-19 | 1.1513元 | 1.2073元 |
| 2024-11-18 | 1.1512元 | 1.2072元 |
| 2024-11-15 | 1.1513元 | 1.2073元 |
| 2024-11-14 | 1.1511元 | 1.2071元 |
| 2024-11-13 | 1.1510元 | 1.2070元 |
| 2024-11-12 | 1.1510元 | 1.2070元 |
| 2024-11-11 | 1.1504元 | 1.2064元 |
| 2024-11-08 | 1.1499元 | 1.2059元 |
| 2024-11-07 | 1.1497元 | 1.2057元 |
| 2024-11-06 | 1.1490元 | 1.2050元 |
| 2024-11-05 | 1.1487元 | 1.2047元 |
| 2024-11-04 | 1.1485元 | 1.2045元 |
| 2024-11-01 | 1.1481元 | 1.2041元 |
| 2024-10-31 | 1.1471元 | 1.2031元 |
| 2024-10-30 | 1.1468元 | 1.2028元 |
| 2024-10-29 | 1.1467元 | 1.2027元 |
| 2024-10-28 | 1.1467元 | 1.2027元 |
| 2024-10-25 | 1.1466元 | 1.2026元 |
| 2024-10-24 | 1.1466元 | 1.2026元 |
| 2024-10-23 | 1.1465元 | 1.2025元 |
| 2024-10-22 | 1.1472元 | 1.2032元 |
| 2024-10-21 | 1.1474元 | 1.2034元 |
| 2024-10-18 | 1.1474元 | 1.2034元 |
| 2024-10-17 | 1.1472元 | 1.2032元 |
| 2024-10-16 | 1.1467元 | 1.2027元 |
| 2024-10-15 | 1.1461元 | 1.2021元 |
