兴全恒裕债券A (006985.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1433元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券C | ||||
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兴全恒裕债券A(006985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,112.75万元 | 0.30% | 1,037.58万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,537.66万元 | 0.30% | 512.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,691.65万元 | 0.30% | 897.22万元 | 0.10% |
