兴全恒裕债券A (006985.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1433元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券C | ||||
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兴全恒裕债券A(006985) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 77.05亿 | 67.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.60亿 | 75.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 84.63亿 | 75.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 93.48亿 | 84.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 87.37亿 | 79.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 78.71亿 | 71.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 66.67亿 | 61.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 99.41亿 | 91.09亿元 | -- |
