兴全恒裕债券A (006985.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1433元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券C | ||||
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兴全恒裕债券A(006985) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 0.48% | 0.11% | 0.40% | 0.37% | 0.26% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% |
| 2023 | 0.23% | 0.62% | 0.72% | 0.60% | 0.52% | 0.33% | 0.31% | 0.47% | -0.12% | 0.09% | 0.38% | 0.70% | 4.97% |
| 2022 | 0.41% | 0.16% | 0.13% | 0.52% | 0.53% | 0.13% | 0.89% | 0.43% | 0.14% | 0.48% | -1.13% | -0.20% | 2.50% |
| 2021 | -0.25% | 0.42% | 0.53% | 0.83% | 0.16% | 0.27% | 0.79% | 0.28% | 0.22% | 0.38% | 0.47% | 0.31% | 4.49% |
| 2020 | 0.16% | 0.75% | 0.87% | 1.22% | -1.04% | -0.84% | -0.66% | -0.15% | 0.21% | 0.28% | -0.04% | 0.73% | 1.47% |
| 2019 | -- | -- | -- | -0.27% | 0.43% | 0.62% | 0.44% | 0.32% | 0.24% | -0.20% | 0.68% | 0.69% | -- |
