民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006991.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1976元基金经理苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.49亿 | 93.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,808.64万 | 1.82% |
| (其中) 债券 | 2,808.64万 | 1.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,062.14万 | 3.93% |
| 4 | 其他资产 | 456.57万 | 0.30% |
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