民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006991.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1976元基金经理苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-12-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-12-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-16 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-12-13 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-12-12 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-12-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-12-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-12-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-02 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-11-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-25 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-11-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-11-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-11-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-11-18 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-11-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-11-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-11-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-11-08 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-11-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-06 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-11-05 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-04 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-11-01 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-10-31 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-10-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-10-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-10-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-10-25 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-10-23 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-10-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-10-17 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-10-16 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-10-15 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-10-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
