民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006991.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1976元基金经理苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 15.12亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 16.26亿 | 14.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.63亿 | 15.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 19.65亿 | 17.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.75亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 24.28亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 26.60亿 | 22.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 28.18亿 | 24.38亿元 | -- |
