民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006991.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1402元基金经理苏辛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 509.03万元 | 0.60% | 109.47万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,365.23万元 | 0.60% | 289.08万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 743.15万元 | 0.60% | 152.78万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,930.14万元 | 0.60% | 431.22万元 | 0.15% |
