鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0667元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.60亿 | 98.93% |
| (其中) 债券 | 54.60亿 | 98.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 820.13万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 5,107.70万 | 0.93% |
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