鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0761元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | ||||
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 35.80亿 | 33.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 46.51亿 | 43.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.25亿 | 55.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 71.14亿 | 67.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.22亿 | 24.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 14.75亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.90亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 22.88亿 | 22.00亿元 | -- |
