鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0669元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 412.12万元 | 0.15% | 137.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 261.21万元 | 0.15% | 87.07万元 | 0.05% |
| 2023-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 92.26万元 | 0.15% | 30.75万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 428.59万元 | 0.15% | 142.86万元 | 0.05% |
