鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0761元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0061 元 | 33.66亿 | 2,053.39万元 | 0.57% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0061 元 | 43.74亿 | 2,668.21万元 | 0.57% | |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.0054 元 | 55.06亿 | 2,973.28万元 | 0.51% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.0051 元 | 67.75亿 | 3,455.09万元 | 0.48% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0074 元 | 24.02亿 | 1,777.19万元 | 0.70% | 1.97% |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.0049 元 | 14.04亿 | 687.75万元 | 0.46% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0042 元 | 9.52亿 | 399.68万元 | 0.40% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.0042 元 | 22.00亿 | 923.81万元 | 0.40% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0039 元 | 23.59亿 | 920.07万元 | 0.38% | 3.36% |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.0212 元 | 27.66亿 | 5,864.38万元 | 1.99% | |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.0055 元 | 31.90亿 | 1,754.45万元 | 0.52% | |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.0049 元 | 31.69亿 | 1,553.04万元 | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
