鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0667元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0667元 | 1.1776元 |
| 2024-07-25 | 1.0665元 | 1.1774元 |
| 2024-07-24 | 1.0662元 | 1.1771元 |
| 2024-07-23 | 1.0663元 | 1.1772元 |
| 2024-07-22 | 1.0654元 | 1.1763元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.1749元 |
| 2024-07-18 | 1.0637元 | 1.1746元 |
| 2024-07-17 | 1.0640元 | 1.1749元 |
| 2024-07-16 | 1.0640元 | 1.1749元 |
| 2024-07-15 | 1.0638元 | 1.1747元 |
| 2024-07-12 | 1.0634元 | 1.1743元 |
| 2024-07-11 | 1.0630元 | 1.1739元 |
| 2024-07-10 | 1.0625元 | 1.1734元 |
| 2024-07-09 | 1.0625元 | 1.1734元 |
| 2024-07-08 | 1.0615元 | 1.1724元 |
| 2024-07-05 | 1.0626元 | 1.1735元 |
| 2024-07-04 | 1.0632元 | 1.1741元 |
| 2024-07-03 | 1.0634元 | 1.1743元 |
| 2024-07-02 | 1.0630元 | 1.1739元 |
| 2024-07-01 | 1.0622元 | 1.1731元 |
| 2024-06-28 | 1.0631元 | 1.1740元 |
| 2024-06-27 | 1.0631元 | 1.1740元 |
| 2024-06-26 | 1.0624元 | 1.1733元 |
| 2024-06-25 | 1.0619元 | 1.1728元 |
| 2024-06-24 | 1.0614元 | 1.1723元 |
| 2024-06-21 | 1.0607元 | 1.1716元 |
| 2024-06-20 | 1.0610元 | 1.1719元 |
| 2024-06-19 | 1.0609元 | 1.1718元 |
| 2024-06-18 | 1.0603元 | 1.1712元 |
| 2024-06-17 | 1.0600元 | 1.1709元 |
| 2024-06-14 | 1.0600元 | 1.1709元 |
| 2024-06-13 | 1.0598元 | 1.1707元 |
| 2024-06-12 | 1.0597元 | 1.1706元 |
| 2024-06-11 | 1.0599元 | 1.1708元 |
| 2024-06-07 | 1.0596元 | 1.1705元 |
| 2024-06-06 | 1.0596元 | 1.1705元 |
| 2024-06-05 | 1.0595元 | 1.1704元 |
| 2024-06-04 | 1.0590元 | 1.1699元 |
| 2024-06-03 | 1.0588元 | 1.1697元 |
| 2024-05-31 | 1.0582元 | 1.1691元 |
| 2024-05-30 | 1.0581元 | 1.1690元 |
| 2024-05-29 | 1.0580元 | 1.1689元 |
| 2024-05-28 | 1.0579元 | 1.1688元 |
| 2024-05-27 | 1.0631元 | 1.1686元 |
| 2024-05-24 | 1.0629元 | 1.1684元 |
| 2024-05-23 | 1.0630元 | 1.1685元 |
| 2024-05-22 | 1.0627元 | 1.1682元 |
| 2024-05-21 | 1.0625元 | 1.1680元 |
| 2024-05-20 | 1.0626元 | 1.1681元 |
| 2024-05-17 | 1.0625元 | 1.1680元 |
