鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0761元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | ||||
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0761元 | 1.1992元 |
| 2024-12-20 | 1.0754元 | 1.1985元 |
| 2024-12-19 | 1.0734元 | 1.1965元 |
| 2024-12-18 | 1.0725元 | 1.1956元 |
| 2024-12-17 | 1.0733元 | 1.1964元 |
| 2024-12-16 | 1.0735元 | 1.1966元 |
| 2024-12-13 | 1.0716元 | 1.1947元 |
| 2024-12-12 | 1.0696元 | 1.1927元 |
| 2024-12-11 | 1.0689元 | 1.1920元 |
| 2024-12-10 | 1.0684元 | 1.1915元 |
| 2024-12-09 | 1.0665元 | 1.1896元 |
| 2024-12-06 | 1.0656元 | 1.1887元 |
| 2024-12-05 | 1.0657元 | 1.1888元 |
| 2024-12-04 | 1.0658元 | 1.1889元 |
| 2024-12-03 | 1.0650元 | 1.1881元 |
| 2024-12-02 | 1.0652元 | 1.1883元 |
| 2024-11-29 | 1.0633元 | 1.1864元 |
| 2024-11-28 | 1.0625元 | 1.1856元 |
| 2024-11-27 | 1.0619元 | 1.1850元 |
| 2024-11-26 | 1.0619元 | 1.1850元 |
| 2024-11-25 | 1.0619元 | 1.1850元 |
| 2024-11-22 | 1.0615元 | 1.1846元 |
| 2024-11-21 | 1.0677元 | 1.1847元 |
| 2024-11-20 | 1.0674元 | 1.1844元 |
| 2024-11-19 | 1.0674元 | 1.1844元 |
| 2024-11-18 | 1.0672元 | 1.1842元 |
| 2024-11-15 | 1.0675元 | 1.1845元 |
| 2024-11-14 | 1.0673元 | 1.1843元 |
| 2024-11-13 | 1.0671元 | 1.1841元 |
| 2024-11-12 | 1.0672元 | 1.1842元 |
| 2024-11-11 | 1.0670元 | 1.1840元 |
| 2024-11-08 | 1.0668元 | 1.1838元 |
| 2024-11-07 | 1.0668元 | 1.1838元 |
| 2024-11-06 | 1.0662元 | 1.1832元 |
| 2024-11-05 | 1.0663元 | 1.1833元 |
| 2024-11-04 | 1.0662元 | 1.1832元 |
| 2024-11-01 | 1.0662元 | 1.1832元 |
| 2024-10-31 | 1.0656元 | 1.1826元 |
| 2024-10-30 | 1.0652元 | 1.1822元 |
| 2024-10-29 | 1.0653元 | 1.1823元 |
| 2024-10-28 | 1.0650元 | 1.1820元 |
| 2024-10-25 | 1.0649元 | 1.1819元 |
| 2024-10-24 | 1.0643元 | 1.1813元 |
| 2024-10-23 | 1.0642元 | 1.1812元 |
| 2024-10-22 | 1.0643元 | 1.1813元 |
| 2024-10-21 | 1.0650元 | 1.1820元 |
| 2024-10-18 | 1.0649元 | 1.1819元 |
| 2024-10-17 | 1.0653元 | 1.1823元 |
| 2024-10-16 | 1.0649元 | 1.1819元 |
| 2024-10-15 | 1.0652元 | 1.1822元 |
