鹏华中债1-3年国开行债券指数A (007000.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0669元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年国开行债券指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0669元 | 1.1778元 |
| 2024-08-29 | 1.0668元 | 1.1777元 |
| 2024-08-28 | 1.0668元 | 1.1777元 |
| 2024-08-27 | 1.0662元 | 1.1771元 |
| 2024-08-26 | 1.0670元 | 1.1779元 |
| 2024-08-23 | 1.0671元 | 1.1780元 |
| 2024-08-22 | 1.0666元 | 1.1775元 |
| 2024-08-21 | 1.0665元 | 1.1774元 |
| 2024-08-20 | 1.0665元 | 1.1774元 |
| 2024-08-19 | 1.0667元 | 1.1776元 |
| 2024-08-16 | 1.0664元 | 1.1773元 |
| 2024-08-15 | 1.0665元 | 1.1774元 |
| 2024-08-14 | 1.0671元 | 1.1780元 |
| 2024-08-13 | 1.0666元 | 1.1775元 |
| 2024-08-12 | 1.0656元 | 1.1765元 |
| 2024-08-09 | 1.0673元 | 1.1782元 |
| 2024-08-08 | 1.0682元 | 1.1791元 |
| 2024-08-07 | 1.0694元 | 1.1803元 |
| 2024-08-06 | 1.0690元 | 1.1799元 |
| 2024-08-05 | 1.0696元 | 1.1805元 |
| 2024-08-02 | 1.0693元 | 1.1802元 |
| 2024-08-01 | 1.0688元 | 1.1797元 |
| 2024-07-31 | 1.0682元 | 1.1791元 |
| 2024-07-30 | 1.0676元 | 1.1785元 |
| 2024-07-29 | 1.0673元 | 1.1782元 |
| 2024-07-26 | 1.0667元 | 1.1776元 |
| 2024-07-25 | 1.0665元 | 1.1774元 |
| 2024-07-24 | 1.0662元 | 1.1771元 |
| 2024-07-23 | 1.0663元 | 1.1772元 |
| 2024-07-22 | 1.0654元 | 1.1763元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.1749元 |
| 2024-07-18 | 1.0637元 | 1.1746元 |
| 2024-07-17 | 1.0640元 | 1.1749元 |
| 2024-07-16 | 1.0640元 | 1.1749元 |
| 2024-07-15 | 1.0638元 | 1.1747元 |
| 2024-07-12 | 1.0634元 | 1.1743元 |
| 2024-07-11 | 1.0630元 | 1.1739元 |
| 2024-07-10 | 1.0625元 | 1.1734元 |
| 2024-07-09 | 1.0625元 | 1.1734元 |
| 2024-07-08 | 1.0615元 | 1.1724元 |
| 2024-07-05 | 1.0626元 | 1.1735元 |
| 2024-07-04 | 1.0632元 | 1.1741元 |
| 2024-07-03 | 1.0634元 | 1.1743元 |
| 2024-07-02 | 1.0630元 | 1.1739元 |
| 2024-07-01 | 1.0622元 | 1.1731元 |
| 2024-06-28 | 1.0631元 | 1.1740元 |
| 2024-06-27 | 1.0631元 | 1.1740元 |
| 2024-06-26 | 1.0624元 | 1.1733元 |
| 2024-06-25 | 1.0619元 | 1.1728元 |
| 2024-06-24 | 1.0614元 | 1.1723元 |
