中邮纯债优选一年定期开放债券A (007008.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1,235.00 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率0.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0756元 | 1.2456元 |
| 2024-12-20 | 1.0752元 | 1.2452元 |
| 2024-12-13 | 1.0753元 | 1.2453元 |
| 2024-12-06 | 1.0702元 | 1.2402元 |
| 2024-11-29 | 1.0652元 | 1.2352元 |
| 2024-11-22 | 1.0609元 | 1.2309元 |
| 2024-11-15 | 1.0593元 | 1.2293元 |
| 2024-11-08 | 1.0589元 | 1.2289元 |
| 2024-11-01 | 1.0563元 | 1.2263元 |
| 2024-10-25 | 1.0572元 | 1.2272元 |
| 2024-10-18 | 1.0581元 | 1.2281元 |
| 2024-10-11 | 1.0496元 | 1.2196元 |
| 2024-09-30 | 1.0557元 | 1.2257元 |
| 2024-09-27 | 1.0573元 | 1.2273元 |
| 2024-09-20 | 1.0540元 | 1.2240元 |
| 2024-09-13 | 1.0540元 | 1.2240元 |
| 2024-09-06 | 1.0560元 | 1.2260元 |
| 2024-08-30 | 1.0551元 | 1.2251元 |
| 2024-08-23 | 1.0559元 | 1.2259元 |
| 2024-08-22 | 1.0562元 | 1.2262元 |
| 2024-08-21 | 1.0562元 | 1.2262元 |
| 2024-08-20 | 1.0565元 | 1.2265元 |
| 2024-08-19 | 1.0571元 | 1.2271元 |
| 2024-08-16 | 1.0562元 | 1.2262元 |
| 2024-08-09 | 1.0587元 | 1.2287元 |
| 2024-08-02 | 1.0594元 | 1.2294元 |
| 2024-07-26 | 1.0572元 | 1.2272元 |
| 2024-07-19 | 1.0568元 | 1.2268元 |
| 2024-07-12 | 1.0565元 | 1.2265元 |
| 2024-07-05 | 1.0556元 | 1.2256元 |
| 2024-06-28 | 1.0557元 | 1.2257元 |
| 2024-06-21 | 1.0547元 | 1.2247元 |
| 2024-06-14 | 1.0546元 | 1.2246元 |
| 2024-06-07 | 1.0534元 | 1.2234元 |
| 2024-05-31 | 1.0523元 | 1.2223元 |
| 2024-05-24 | 1.0501元 | 1.2201元 |
| 2024-05-17 | 1.0491元 | 1.2191元 |
| 2024-05-10 | 1.0477元 | 1.2177元 |
| 2024-04-30 | 1.0431元 | 1.2131元 |
| 2024-04-26 | 1.0445元 | 1.2145元 |
| 2024-04-19 | 1.0443元 | 1.2143元 |
| 2024-04-12 | 1.0412元 | 1.2112元 |
| 2024-04-03 | 1.0370元 | 1.2070元 |
| 2024-03-29 | 1.0353元 | 1.2053元 |
| 2024-03-22 | 1.0351元 | 1.2051元 |
| 2024-03-15 | 1.0335元 | 1.2035元 |
| 2024-03-08 | 1.0332元 | 1.2032元 |
| 2024-03-01 | 1.0320元 | 1.2020元 |
| 2024-02-23 | 1.0314元 | 1.2014元 |
| 2024-02-08 | 1.0265元 | 1.1965元 |
