中邮纯债优选一年定期开放债券C (007009.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债优选一年定期开放债券A | ||||
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中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.59亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 9.59亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 298.75万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 116.70万 | 0.12% |
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