中邮纯债优选一年定期开放债券C (007009.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0696元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债优选一年定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.02 元 | 526.56万 | 10.53万元 | 1.96% | 3.90% |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.02 元 | 748.17万 | 14.96万元 | 1.94% | |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.005 元 | 748.09万 | 3.74万元 | 0.49% | 4.18% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.018 元 | 960.63万 | 17.29万元 | 1.76% | |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.02 元 | 960.20万 | 19.20万元 | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
