中邮纯债优选一年定期开放债券C (007009.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0696元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债优选一年定期开放债券A | ||||
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中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0696元 | 1.2226元 |
| 2024-12-20 | 1.0693元 | 1.2223元 |
| 2024-12-13 | 1.0695元 | 1.2225元 |
| 2024-12-06 | 1.0645元 | 1.2175元 |
| 2024-11-29 | 1.0596元 | 1.2126元 |
| 2024-11-22 | 1.0553元 | 1.2083元 |
| 2024-11-15 | 1.0538元 | 1.2068元 |
| 2024-11-08 | 1.0535元 | 1.2065元 |
| 2024-11-01 | 1.0511元 | 1.2041元 |
| 2024-10-25 | 1.0520元 | 1.2050元 |
| 2024-10-18 | 1.0531元 | 1.2061元 |
| 2024-10-11 | 1.0446元 | 1.1976元 |
| 2024-09-30 | 1.0508元 | 1.2038元 |
| 2024-09-27 | 1.0525元 | 1.2055元 |
| 2024-09-20 | 1.0492元 | 1.2022元 |
| 2024-09-13 | 1.0494元 | 1.2024元 |
| 2024-09-06 | 1.0514元 | 1.2044元 |
| 2024-08-30 | 1.0505元 | 1.2035元 |
| 2024-08-23 | 1.0515元 | 1.2045元 |
| 2024-08-22 | 1.0518元 | 1.2048元 |
| 2024-08-21 | 1.0517元 | 1.2047元 |
| 2024-08-20 | 1.0520元 | 1.2050元 |
| 2024-08-19 | 1.0527元 | 1.2057元 |
| 2024-08-16 | 1.0519元 | 1.2049元 |
| 2024-08-09 | 1.0544元 | 1.2074元 |
| 2024-08-02 | 1.0552元 | 1.2082元 |
| 2024-07-26 | 1.0531元 | 1.2061元 |
| 2024-07-19 | 1.0527元 | 1.2057元 |
| 2024-07-12 | 1.0525元 | 1.2055元 |
| 2024-07-05 | 1.0517元 | 1.2047元 |
| 2024-06-28 | 1.0519元 | 1.2049元 |
| 2024-06-21 | 1.0510元 | 1.2040元 |
| 2024-06-14 | 1.0510元 | 1.2040元 |
| 2024-06-07 | 1.0498元 | 1.2028元 |
| 2024-05-31 | 1.0488元 | 1.2018元 |
| 2024-05-24 | 1.0467元 | 1.1997元 |
| 2024-05-17 | 1.0458元 | 1.1988元 |
| 2024-05-10 | 1.0445元 | 1.1975元 |
| 2024-04-30 | 1.0401元 | 1.1931元 |
| 2024-04-26 | 1.0415元 | 1.1945元 |
| 2024-04-19 | 1.0413元 | 1.1943元 |
| 2024-04-12 | 1.0384元 | 1.1914元 |
| 2024-04-03 | 1.0343元 | 1.1873元 |
| 2024-03-29 | 1.0326元 | 1.1856元 |
| 2024-03-22 | 1.0325元 | 1.1855元 |
| 2024-03-15 | 1.0309元 | 1.1839元 |
| 2024-03-08 | 1.0307元 | 1.1837元 |
| 2024-03-01 | 1.0296元 | 1.1826元 |
| 2024-02-23 | 1.0291元 | 1.1821元 |
| 2024-02-08 | 1.0244元 | 1.1774元 |
