中邮纯债优选一年定期开放债券C (007009.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债优选一年定期开放债券A | ||||
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中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0531元 | 1.2061元 |
| 2024-07-19 | 1.0527元 | 1.2057元 |
| 2024-07-12 | 1.0525元 | 1.2055元 |
| 2024-07-05 | 1.0517元 | 1.2047元 |
| 2024-06-28 | 1.0519元 | 1.2049元 |
| 2024-06-21 | 1.0510元 | 1.2040元 |
| 2024-06-14 | 1.0510元 | 1.2040元 |
| 2024-06-07 | 1.0498元 | 1.2028元 |
| 2024-05-31 | 1.0488元 | 1.2018元 |
| 2024-05-24 | 1.0467元 | 1.1997元 |
| 2024-05-17 | 1.0458元 | 1.1988元 |
| 2024-05-10 | 1.0445元 | 1.1975元 |
| 2024-04-30 | 1.0401元 | 1.1931元 |
| 2024-04-26 | 1.0415元 | 1.1945元 |
| 2024-04-19 | 1.0413元 | 1.1943元 |
| 2024-04-12 | 1.0384元 | 1.1914元 |
| 2024-04-03 | 1.0343元 | 1.1873元 |
| 2024-03-29 | 1.0326元 | 1.1856元 |
| 2024-03-22 | 1.0325元 | 1.1855元 |
| 2024-03-15 | 1.0309元 | 1.1839元 |
| 2024-03-08 | 1.0307元 | 1.1837元 |
| 2024-03-01 | 1.0296元 | 1.1826元 |
| 2024-02-23 | 1.0291元 | 1.1821元 |
| 2024-02-08 | 1.0244元 | 1.1774元 |
| 2024-02-02 | 1.0228元 | 1.1758元 |
| 2024-01-26 | 1.0220元 | 1.1750元 |
| 2024-01-19 | 1.0204元 | 1.1734元 |
| 2024-01-12 | 1.0205元 | 1.1735元 |
| 2024-01-05 | 1.0189元 | 1.1719元 |
| 2023-12-29 | 1.0179元 | 1.1709元 |
| 2023-12-22 | 1.0136元 | 1.1666元 |
| 2023-12-15 | 1.0120元 | 1.1650元 |
| 2023-12-08 | 1.0103元 | 1.1633元 |
| 2023-12-01 | 1.0099元 | 1.1629元 |
| 2023-11-24 | 1.0096元 | 1.1626元 |
| 2023-11-17 | 1.0092元 | 1.1622元 |
| 2023-11-10 | 1.0066元 | 1.1596元 |
| 2023-11-03 | 1.0054元 | 1.1584元 |
| 2023-10-27 | 1.0040元 | 1.1570元 |
| 2023-10-20 | 1.0223元 | 1.1553元 |
| 2023-10-13 | 1.0241元 | 1.1571元 |
| 2023-09-28 | 1.0236元 | 1.1566元 |
| 2023-09-22 | 1.0230元 | 1.1560元 |
| 2023-09-15 | 1.0216元 | 1.1546元 |
| 2023-09-08 | 1.0205元 | 1.1535元 |
| 2023-09-01 | 1.0239元 | 1.1569元 |
| 2023-08-25 | 1.0237元 | 1.1567元 |
| 2023-08-18 | 1.0221元 | 1.1551元 |
| 2023-08-17 | 1.0218元 | 1.1548元 |
| 2023-08-16 | 1.0216元 | 1.1546元 |
