中邮纯债优选一年定期开放债券C (007009.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债优选一年定期开放债券A | ||||
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中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 554.30万 | 526.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 544.08万 | 526.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 536.34万 | 526.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 538.99万 | 526.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 758.12万 | 748.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 759.99万 | 748.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 741.13万 | 748.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 763.35万 | 748.09万元 | -- |
