南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2019-03-25	总资产规模	11.69亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.2284元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。