南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2284元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 172.33万元 | 0.30% | 57.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 334.86万元 | 0.30% | 111.62万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 164.09万元 | 0.30% | 54.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 300.52万元 | 0.30% | 100.17万元 | 0.10% |
