南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2284元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 11.69亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.56亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 11.41亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.29亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 11.20亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 11.03亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 10.88亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 10.95亿 | 9.56亿元 | -- |
