南方鑫利3个月定开债券发起 (007025.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2284元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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南方鑫利3个月定开债券发起(007025) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 0.57% | 0.13% | 0.22% | 0.39% | 0.54% | 0.51% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.87% |
| 2023 | 0.19% | 0.49% | 0.72% | 0.54% | 0.59% | 0.40% | 0.30% | 0.48% | -0.02% | 0.15% | 0.34% | 0.64% | 4.93% |
| 2022 | 0.64% | 0.09% | 0.27% | 0.61% | 0.72% | 0.15% | 0.65% | 0.43% | 0.15% | 0.45% | -0.89% | -0.21% | 3.10% |
| 2021 | 0.35% | 0.30% | 0.57% | 0.09% | 0.37% | 0.30% | 0.84% | 0.32% | 0.09% | 0.25% | 0.62% | 0.56% | 4.77% |
| 2020 | 0.41% | 1.03% | -0.04% | 0.95% | -0.31% | -0.87% | -0.23% | 0.09% | 0.16% | 0.19% | -0.07% | 0.47% | 1.78% |
| 2019 | -- | -- | -- | 0.05% | 0.47% | 0.35% | 0.53% | 0.65% | 0.37% | 0.21% | 0.45% | 0.38% | -- |
