中科沃土沃安中短利率债券C (007034.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃安中短利率债券C(007034) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,314.48万 | 87.00% |
| (其中) 债券 | 2,314.48万 | 87.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 11.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 45.12万 | 1.70% |
| 4 | 其他资产 | 7,467.00 | 0.03% |
加载中......
