中科沃土沃安中短利率债券C (007034.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券A | ||||
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中科沃土沃安中短利率债券C(007034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0785元 | 1.2422元 |
| 2024-07-25 | 1.0784元 | 1.2421元 |
| 2024-07-24 | 1.0783元 | 1.2420元 |
| 2024-07-23 | 1.0782元 | 1.2419元 |
| 2024-07-22 | 1.0780元 | 1.2417元 |
| 2024-07-19 | 1.0776元 | 1.2413元 |
| 2024-07-18 | 1.0775元 | 1.2412元 |
| 2024-07-17 | 1.0775元 | 1.2412元 |
| 2024-07-16 | 1.0774元 | 1.2411元 |
| 2024-07-15 | 1.0772元 | 1.2409元 |
| 2024-07-12 | 1.0772元 | 1.2409元 |
| 2024-07-11 | 1.0770元 | 1.2407元 |
| 2024-07-10 | 1.0769元 | 1.2406元 |
| 2024-07-09 | 1.0769元 | 1.2406元 |
| 2024-07-08 | 1.0767元 | 1.2404元 |
| 2024-07-05 | 1.0769元 | 1.2406元 |
| 2024-07-04 | 1.0769元 | 1.2406元 |
| 2024-07-03 | 1.0770元 | 1.2407元 |
| 2024-07-02 | 1.0768元 | 1.2405元 |
| 2024-07-01 | 1.0767元 | 1.2404元 |
| 2024-06-28 | 1.0767元 | 1.2404元 |
| 2024-06-27 | 1.0766元 | 1.2403元 |
| 2024-06-26 | 1.0764元 | 1.2401元 |
| 2024-06-25 | 1.0763元 | 1.2400元 |
| 2024-06-24 | 1.0761元 | 1.2398元 |
| 2024-06-21 | 1.0757元 | 1.2394元 |
| 2024-06-20 | 1.0758元 | 1.2395元 |
| 2024-06-19 | 1.0757元 | 1.2394元 |
| 2024-06-18 | 1.0756元 | 1.2393元 |
| 2024-06-17 | 1.0756元 | 1.2393元 |
| 2024-06-14 | 1.0755元 | 1.2392元 |
| 2024-06-13 | 1.0755元 | 1.2392元 |
| 2024-06-12 | 1.0755元 | 1.2392元 |
| 2024-06-11 | 1.0755元 | 1.2392元 |
| 2024-06-07 | 1.0755元 | 1.2392元 |
| 2024-06-06 | 1.0752元 | 1.2389元 |
| 2024-06-05 | 1.0751元 | 1.2388元 |
| 2024-06-04 | 1.0750元 | 1.2387元 |
| 2024-06-03 | 1.0750元 | 1.2387元 |
| 2024-05-31 | 1.0748元 | 1.2385元 |
| 2024-05-30 | 1.0747元 | 1.2384元 |
| 2024-05-29 | 1.0745元 | 1.2382元 |
| 2024-05-28 | 1.0745元 | 1.2382元 |
| 2024-05-27 | 1.0744元 | 1.2381元 |
| 2024-05-24 | 1.0744元 | 1.2381元 |
| 2024-05-23 | 1.0744元 | 1.2381元 |
| 2024-05-22 | 1.0743元 | 1.2380元 |
| 2024-05-21 | 1.0742元 | 1.2379元 |
| 2024-05-20 | 1.0741元 | 1.2378元 |
| 2024-05-17 | 1.0739元 | 1.2376元 |
