中科沃土沃安中短利率债券C (007034.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券A | ||||
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中科沃土沃安中短利率债券C(007034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0792元 | 1.2429元 |
| 2024-08-29 | 1.0792元 | 1.2429元 |
| 2024-08-28 | 1.0790元 | 1.2427元 |
| 2024-08-27 | 1.0789元 | 1.2426元 |
| 2024-08-26 | 1.0790元 | 1.2427元 |
| 2024-08-23 | 1.0788元 | 1.2425元 |
| 2024-08-22 | 1.0787元 | 1.2424元 |
| 2024-08-21 | 1.0783元 | 1.2420元 |
| 2024-08-20 | 1.0784元 | 1.2421元 |
| 2024-08-19 | 1.0784元 | 1.2421元 |
| 2024-08-16 | 1.0784元 | 1.2421元 |
| 2024-08-15 | 1.0784元 | 1.2421元 |
| 2024-08-14 | 1.0784元 | 1.2421元 |
| 2024-08-13 | 1.0785元 | 1.2422元 |
| 2024-08-12 | 1.0782元 | 1.2419元 |
| 2024-08-09 | 1.0787元 | 1.2424元 |
| 2024-08-08 | 1.0789元 | 1.2426元 |
| 2024-08-07 | 1.0791元 | 1.2428元 |
| 2024-08-06 | 1.0790元 | 1.2427元 |
| 2024-08-05 | 1.0791元 | 1.2428元 |
| 2024-08-02 | 1.0790元 | 1.2427元 |
| 2024-08-01 | 1.0789元 | 1.2426元 |
| 2024-07-31 | 1.0788元 | 1.2425元 |
| 2024-07-30 | 1.0787元 | 1.2424元 |
| 2024-07-29 | 1.0786元 | 1.2423元 |
| 2024-07-26 | 1.0785元 | 1.2422元 |
| 2024-07-25 | 1.0784元 | 1.2421元 |
| 2024-07-24 | 1.0783元 | 1.2420元 |
| 2024-07-23 | 1.0782元 | 1.2419元 |
| 2024-07-22 | 1.0780元 | 1.2417元 |
| 2024-07-19 | 1.0776元 | 1.2413元 |
| 2024-07-18 | 1.0775元 | 1.2412元 |
| 2024-07-17 | 1.0775元 | 1.2412元 |
| 2024-07-16 | 1.0774元 | 1.2411元 |
| 2024-07-15 | 1.0772元 | 1.2409元 |
| 2024-07-12 | 1.0772元 | 1.2409元 |
| 2024-07-11 | 1.0770元 | 1.2407元 |
| 2024-07-10 | 1.0769元 | 1.2406元 |
| 2024-07-09 | 1.0769元 | 1.2406元 |
| 2024-07-08 | 1.0767元 | 1.2404元 |
| 2024-07-05 | 1.0769元 | 1.2406元 |
| 2024-07-04 | 1.0769元 | 1.2406元 |
| 2024-07-03 | 1.0770元 | 1.2407元 |
| 2024-07-02 | 1.0768元 | 1.2405元 |
| 2024-07-01 | 1.0767元 | 1.2404元 |
| 2024-06-28 | 1.0767元 | 1.2404元 |
| 2024-06-27 | 1.0766元 | 1.2403元 |
| 2024-06-26 | 1.0764元 | 1.2401元 |
| 2024-06-25 | 1.0763元 | 1.2400元 |
| 2024-06-24 | 1.0761元 | 1.2398元 |
