中科沃土沃安中短利率债券C (007034.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数1,369.00 | 成立日期 | 2019-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0862元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃安中短利率债券C(007034) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0012 元 | 1,081.16万 | 1.30万元 | 0.12% | 0.92% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.0052 元 | 114.98万 | 5,978.86元 | 0.51% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0029 元 | 233.77万 | 6,779.26元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
