中科沃土沃安中短利率债券C (007034.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数1,369.00 | 成立日期 | 2019-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0862元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券A | ||||
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中科沃土沃安中短利率债券C(007034) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 720.58万 | 666.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 903.49万 | 839.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,140.87万 | 1,064.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,606.86万 | 1,509.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,275.01万 | 2,149.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,983.66万 | 2,825.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 209.01万 | 199.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 97.64万 | 93.85万元 | -- |
