中科沃土沃安中短利率债券C (007034.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数1,369.00 | 成立日期 | 2019-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0862元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券A | ||||
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中科沃土沃安中短利率债券C(007034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0862元 | 1.2499元 |
| 2024-12-19 | 1.0855元 | 1.2492元 |
| 2024-12-18 | 1.0855元 | 1.2492元 |
| 2024-12-17 | 1.0853元 | 1.2490元 |
| 2024-12-16 | 1.0853元 | 1.2490元 |
| 2024-12-13 | 1.0847元 | 1.2484元 |
| 2024-12-12 | 1.0843元 | 1.2480元 |
| 2024-12-11 | 1.0840元 | 1.2477元 |
| 2024-12-10 | 1.0839元 | 1.2476元 |
| 2024-12-09 | 1.0837元 | 1.2474元 |
| 2024-12-06 | 1.0836元 | 1.2473元 |
| 2024-12-05 | 1.0836元 | 1.2473元 |
| 2024-12-04 | 1.0835元 | 1.2472元 |
| 2024-12-03 | 1.0835元 | 1.2472元 |
| 2024-12-02 | 1.0835元 | 1.2472元 |
| 2024-11-29 | 1.0833元 | 1.2470元 |
| 2024-11-28 | 1.0832元 | 1.2469元 |
| 2024-11-27 | 1.0832元 | 1.2469元 |
| 2024-11-26 | 1.0832元 | 1.2469元 |
| 2024-11-25 | 1.0831元 | 1.2468元 |
| 2024-11-22 | 1.0831元 | 1.2468元 |
| 2024-11-21 | 1.0831元 | 1.2468元 |
| 2024-11-20 | 1.0831元 | 1.2468元 |
| 2024-11-19 | 1.0830元 | 1.2467元 |
| 2024-11-18 | 1.0830元 | 1.2467元 |
| 2024-11-15 | 1.0828元 | 1.2465元 |
| 2024-11-14 | 1.0828元 | 1.2465元 |
| 2024-11-13 | 1.0828元 | 1.2465元 |
| 2024-11-12 | 1.0828元 | 1.2465元 |
| 2024-11-11 | 1.0827元 | 1.2464元 |
| 2024-11-08 | 1.0827元 | 1.2464元 |
| 2024-11-07 | 1.0826元 | 1.2463元 |
| 2024-11-06 | 1.0825元 | 1.2462元 |
| 2024-11-05 | 1.0825元 | 1.2462元 |
| 2024-11-04 | 1.0825元 | 1.2462元 |
| 2024-11-01 | 1.0823元 | 1.2460元 |
| 2024-10-31 | 1.0823元 | 1.2460元 |
| 2024-10-30 | 1.0822元 | 1.2459元 |
| 2024-10-29 | 1.0821元 | 1.2458元 |
| 2024-10-28 | 1.0819元 | 1.2456元 |
| 2024-10-25 | 1.0818元 | 1.2455元 |
| 2024-10-24 | 1.0817元 | 1.2454元 |
| 2024-10-23 | 1.0816元 | 1.2453元 |
| 2024-10-22 | 1.0816元 | 1.2453元 |
| 2024-10-21 | 1.0816元 | 1.2453元 |
| 2024-10-18 | 1.0815元 | 1.2452元 |
| 2024-10-17 | 1.0814元 | 1.2451元 |
| 2024-10-16 | 1.0813元 | 1.2450元 |
| 2024-10-15 | 1.0812元 | 1.2449元 |
| 2024-10-14 | 1.0812元 | 1.2449元 |
