中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0452元基金经理郑涛 、 田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债1-3年期国开行债券指数B | ||||
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0452元 | 1.1414元 |
| 2024-07-25 | 1.0451元 | 1.1413元 |
| 2024-07-24 | 1.0449元 | 1.1411元 |
| 2024-07-23 | 1.0450元 | 1.1412元 |
| 2024-07-22 | 1.0443元 | 1.1405元 |
| 2024-07-19 | 1.0429元 | 1.1391元 |
| 2024-07-18 | 1.0426元 | 1.1388元 |
| 2024-07-17 | 1.0429元 | 1.1391元 |
| 2024-07-16 | 1.0428元 | 1.1390元 |
| 2024-07-15 | 1.0427元 | 1.1389元 |
| 2024-07-12 | 1.0423元 | 1.1385元 |
| 2024-07-11 | 1.0420元 | 1.1382元 |
| 2024-07-10 | 1.0417元 | 1.1379元 |
| 2024-07-09 | 1.0415元 | 1.1377元 |
| 2024-07-08 | 1.0407元 | 1.1369元 |
| 2024-07-05 | 1.0417元 | 1.1379元 |
| 2024-07-04 | 1.0423元 | 1.1385元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.1385元 |
| 2024-07-02 | 1.0419元 | 1.1381元 |
| 2024-07-01 | 1.0411元 | 1.1373元 |
| 2024-06-28 | 1.0419元 | 1.1381元 |
| 2024-06-27 | 1.0419元 | 1.1381元 |
| 2024-06-26 | 1.0413元 | 1.1375元 |
| 2024-06-25 | 1.0408元 | 1.1370元 |
| 2024-06-24 | 1.0402元 | 1.1364元 |
| 2024-06-21 | 1.0396元 | 1.1358元 |
| 2024-06-20 | 1.0398元 | 1.1360元 |
| 2024-06-19 | 1.0397元 | 1.1359元 |
| 2024-06-18 | 1.0390元 | 1.1352元 |
| 2024-06-17 | 1.0386元 | 1.1348元 |
| 2024-06-14 | 1.0387元 | 1.1349元 |
| 2024-06-13 | 1.0387元 | 1.1349元 |
| 2024-06-12 | 1.0387元 | 1.1349元 |
| 2024-06-11 | 1.0387元 | 1.1349元 |
| 2024-06-07 | 1.0387元 | 1.1349元 |
| 2024-06-06 | 1.0386元 | 1.1348元 |
| 2024-06-05 | 1.0386元 | 1.1348元 |
| 2024-06-04 | 1.0381元 | 1.1343元 |
| 2024-06-03 | 1.0378元 | 1.1340元 |
| 2024-05-31 | 1.0371元 | 1.1333元 |
| 2024-05-30 | 1.0368元 | 1.1330元 |
| 2024-05-29 | 1.0368元 | 1.1330元 |
| 2024-05-28 | 1.0366元 | 1.1328元 |
| 2024-05-27 | 1.0363元 | 1.1325元 |
| 2024-05-24 | 1.0363元 | 1.1325元 |
| 2024-05-23 | 1.0364元 | 1.1326元 |
| 2024-05-22 | 1.0360元 | 1.1322元 |
| 2024-05-21 | 1.0356元 | 1.1318元 |
| 2024-05-20 | 1.0358元 | 1.1320元 |
| 2024-05-17 | 1.0359元 | 1.1321元 |
