中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0471元基金经理郑涛 、 田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债1-3年期国开行债券指数B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0471元 | 1.1433元 |
| 2024-08-29 | 1.0469元 | 1.1431元 |
| 2024-08-28 | 1.0469元 | 1.1431元 |
| 2024-08-27 | 1.0463元 | 1.1425元 |
| 2024-08-26 | 1.0470元 | 1.1432元 |
| 2024-08-23 | 1.0470元 | 1.1432元 |
| 2024-08-22 | 1.0462元 | 1.1424元 |
| 2024-08-21 | 1.0459元 | 1.1421元 |
| 2024-08-20 | 1.0459元 | 1.1421元 |
| 2024-08-19 | 1.0461元 | 1.1423元 |
| 2024-08-16 | 1.0459元 | 1.1421元 |
| 2024-08-15 | 1.0463元 | 1.1425元 |
| 2024-08-14 | 1.0470元 | 1.1432元 |
| 2024-08-13 | 1.0461元 | 1.1423元 |
| 2024-08-12 | 1.0447元 | 1.1409元 |
| 2024-08-09 | 1.0467元 | 1.1429元 |
| 2024-08-08 | 1.0475元 | 1.1437元 |
| 2024-08-07 | 1.0481元 | 1.1443元 |
| 2024-08-06 | 1.0479元 | 1.1441元 |
| 2024-08-05 | 1.0482元 | 1.1444元 |
| 2024-08-02 | 1.0478元 | 1.1440元 |
| 2024-08-01 | 1.0474元 | 1.1436元 |
| 2024-07-31 | 1.0466元 | 1.1428元 |
| 2024-07-30 | 1.0460元 | 1.1422元 |
| 2024-07-29 | 1.0457元 | 1.1419元 |
| 2024-07-26 | 1.0452元 | 1.1414元 |
| 2024-07-25 | 1.0451元 | 1.1413元 |
| 2024-07-24 | 1.0449元 | 1.1411元 |
| 2024-07-23 | 1.0450元 | 1.1412元 |
| 2024-07-22 | 1.0443元 | 1.1405元 |
| 2024-07-19 | 1.0429元 | 1.1391元 |
| 2024-07-18 | 1.0426元 | 1.1388元 |
| 2024-07-17 | 1.0429元 | 1.1391元 |
| 2024-07-16 | 1.0428元 | 1.1390元 |
| 2024-07-15 | 1.0427元 | 1.1389元 |
| 2024-07-12 | 1.0423元 | 1.1385元 |
| 2024-07-11 | 1.0420元 | 1.1382元 |
| 2024-07-10 | 1.0417元 | 1.1379元 |
| 2024-07-09 | 1.0415元 | 1.1377元 |
| 2024-07-08 | 1.0407元 | 1.1369元 |
| 2024-07-05 | 1.0417元 | 1.1379元 |
| 2024-07-04 | 1.0423元 | 1.1385元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.1385元 |
| 2024-07-02 | 1.0419元 | 1.1381元 |
| 2024-07-01 | 1.0411元 | 1.1373元 |
| 2024-06-28 | 1.0419元 | 1.1381元 |
| 2024-06-27 | 1.0419元 | 1.1381元 |
| 2024-06-26 | 1.0413元 | 1.1375元 |
| 2024-06-25 | 1.0408元 | 1.1370元 |
| 2024-06-24 | 1.0402元 | 1.1364元 |
