方正富邦创新动力混合C (007046.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数4,021.00 | 成立日期 | 2019-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5716元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦创新动力混合A | ||||
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,015.58万 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 3,015.58万 | 90.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 306.94万 | 9.18% |
| 3 | 其他资产 | 19.90万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,832.21万 | 54.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701.12万 | 20.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 288.28万 | 8.62% |
| 采矿业 | 87.20万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.07万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 50.70万 | 1.52% |
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