方正富邦创新动力混合C (007046.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4177元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.85% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦创新动力混合A | ||||
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方正富邦创新动力混合C(007046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,605.56万 | 85.59% |
| (其中) 股票 | 2,605.56万 | 85.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.03万 | 11.93% |
| 3 | 其他资产 | 75.63万 | 2.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,606.31万 | 52.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619.06万 | 20.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.53万 | 6.49% |
| 采矿业 | 88.74万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.72万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 45.20万 | 1.48% |
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